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广东配资平台 6月17日基金净值:富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0415,涨0.02%
发布日期:2024-08-19 08:50 点击次数:128
本站消息,6月17日,富国达利纯债一年定开债发起式最新单位净值为1.0415元,累计净值为1.0971元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨2.88%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.73%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为刘瀚驰,刘瀚驰于2021年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.97%。
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