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河南配资 6月27日基金净值:富国中债1-5年农发行债券指数A最新净值1.0962,涨0.07%
发布日期:2024-08-30 08:13 点击次数:148
本站消息,6月27日,富国中债1-5年农发行债券指数A最新单位净值为1.0962元,累计净值为1.1962元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.83%,近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国中债1-5年农发行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.49%,无现金类资产。
该基金的基金经理为朱征星,朱征星于2021年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.94%。
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