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哪个配资软件被禁 6月27日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2273,涨0.04%
发布日期:2024-08-30 08:17 点击次数:128
本站消息,6月27日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.2273元,累计净值为1.2273元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨2.84%,近1年上涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长盛安逸纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.6%,现金占净值比0.45%。
该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.86%。
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