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拓普集团 6月17日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0198
发布日期:2024-08-19 08:36 点击次数:112
本站消息,6月17日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0198元,累计净值为1.0608元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.68%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比144.91%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥,基金经理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.15%。基金经理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.19%。
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